Herkese merhaba!

ATH yapıp tepeden yaklaşık %5 düşerek kapattığımız Temmuz ayının özetini yukarıya bıraktım müsadenizle. Ne eksik ne fazla. BIST 100 endeksi Temmuz ayını %0,09 düşerek kapatsa da portföylerde bıraktığı tahribat daha büyük oldu. Yatırım modeli XXVIII kapsamında %5,78 gerileyerek kapattık. Temmuz ayında, 2 ay aradan sonra yeniden hisse senedi satışı gerçekleştirdim. Eylül 2023'ten beri taşıdığım TMSN ve KOZAL portföyden çıktı. TMSN'ı traktör ve tarım makinaları haricinde savunma sanayi tarafı için tutuyordum ama bir süredir o tarafta kendi adıma bir heyecan kalmadı bu yüzden oradan gelen parayı portföyde bulunan savunma sanayi şirketleri OTKAR ve ASELS tarafına kaydırdım. KOZAL'daysa durumlar tamamen farklı. Ben madencilik kökenli olduğum için Türkiye'deki madencilik nasıl yapılır, madencilik sektörünün dinamikleri nelerdir kendimce iyi biliyorum diyebilirim. Portföye aldığım süreçten beri hisseyi taşımaktan huzursuzdum ama şirketin satılabilme ve yukarı ivmelenmesi muhtemel diye tutup, pay arttırmaya devam ediyordum ta ki şirket karından daha fazla tutarda yapılan bağış, EREGL haberleri vs. çıkana kadar. O noktada huzursuluklarım arttı ve artık tamam diyip portföyden çıkardım. Temmuz'da düşüşten en az etkilenen hisselerden biri de tesadüftür ki KOZAL oldu. Yolu illa ki açıktır ama burada her zaman bahsettiğim bir husus "YASTIĞI BAŞINI KOYDUĞUNDA ŞİRKETİ TAŞIMAK SENİ HUZURSUZ EDİYOR MU? ETMİYOR MU?" Ben bu süreci beni en az rahatsız eden sektörler, şirketler, patronlarla tamamlamak istiyorum. 28 şirketle başladığım yolculuk aradan 11 ay geçmesiyle 20 şirket ile devam ediyor. Kalan 20 şirket içerisinden bir tasfiye olur mu ilerleyen dönemde %100 olarak emin değilim ancak artık işi, sektörü, şirketi vs. anlamakta zorlandığım bir durum olursa böyle bir aksiyon alabilirim. Onun haricinde önümüzdeki dönemlerde kendi içlerinde pay azaltıp pay arttırma işlemlerini daha çok yapacak gibiyim.

Temmuz ayı için alımlarımı ilk defa ay içerisine yayarak tamamladım. Ağırlık sırası olmaksızın TAVHL TUPRS SISE TTKOM AEFES ENKAI TKFEN ASELS GLYHO CIMSA VAKKO NUHCM AYGAZ ECZYT DOAS bu ay alım yaptığım menkul kıymetler oldu.

Gelecek ay görüşmek üzere!