Herkese merhaba!

Kasım ayının raporunu ancak paylaşabiliyorum. Başka bir plan ve beklentilerimden ötürü bir süre başka bir tarafla ilgilenmiştim. ABD'de seçimlerin tamamlanması ve Donald Trump'ın kazanmasının ardından satın alınan Ukrayna - Rusya savaşının bitmesi ihtimali ENKAI ve beraberinde AEFES'i %10 ve %8 pay dağılımı seviyelerine getirdi portföyde. Yaz başında portföyün sancağını devralan ve bir daha kimseye kaptırmayan TAVHL ise %2'ye yaklaşan portföy ağırlığı büyümesi göstererek tek başına XXVIII'i taşımaya devam ediyor. Aralık ayında da başta Suriye’de barışın sağlanması olmak üzere olumlu haber akışlarıyla yine iyi ilerledik. Vade sonunda Aralık aylık raporla birlikte 2025 beklenti ve düzenlemelerini paylaşacağım detaylı raporda bu konulara daha uzun değiniriz.

Aykut Kocaman ile başladığım videolu özet serilerime kısa bir aranın ardından yine kendisinin özlü bir söz deyişiyle devam ediyorum. "Yanılacaklar ama yanılacakları günlere kadar birçok insanı hırpalamaya, kendi aşağılık durumlarına çekmeye devam edecekler"

Temmuz’da başlayan düşüş trendinde başladığım sektörten kitap okumalarına bu ay Kubilay Han'ın Kayıp Donanması ile ara vermiştim. Bu ay yeniden Borsa'da Tek Başına’nın ardından Peter Lynch'in ikinci kitabı Borsayı Yenmek ile devam ediyorum. Her satırı okudukça kendimden bir şeyler buluyorum ve hatalarımıda doğrularımı da daha net görme fırsatım oluyor. Ancak bazen kitapla çeliştiğim ve inatlaştığım noktalar olabiliyor. Mesela Peter Lynch kitapta otomotiv sektörünün döngüsel bir şirket olduğunu ve portföyde ömür boyu taşınmaması gerektiğini defalarca vurguluyor. Bu konuda ben dahil FinX’te aylık düzenli alım yapan çoğu kişi başta FROTO ve TOASO olmak üzere otomotiv şirketlerine portföyde yüksek ağırlıkta yer veriyor, vermeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. TOASO’da yaşananlar aslında Peter Lynch’i haklı çıkarabilir ama bence burada yatırımcı Koç Holding şirketlerinin şapkadan tavşan çıkarma hikayesini satın alıyor. Okumalara üçüncü kitap Kazanmayı Öğren: Yeni Başlayanlar İçin Yatırım ve İşletme Rehberi ve yüzyüze tanışma fırsatı bulduğum ve düşüncelerine çok önem verdiğim Altuğ abinin X’te önerdiği ve kütüphaneme yeni eklenen Nicolas Darvas’ın Borsada İki Milyon Doları Nasıl Kazandım? kitabıyla devam edeceğim.

Kasım ayı portföy için oldukça yoğun geçti. Bu ay sanırım işlem rekorunu bir daha kırılmamak üzere kırmış olabilirim. Portföyden satışların yanı sıra portföy içi ağırlık ayarlamaları yaptığım ilk ay oldu. FROTO ve ASELS temettüleri alındı. Kendi doğrularım doğrultusunda vedalaştığım şirket sayısı Kasım ayında portföyden çıkardığım OTKAR ve KORDS ile birlikte 16’ya yükseldi. 28 şirket ile başladığımız yolculuğumuza Kasım ayında portföye ilk defa aldığım FROTO ve GSDHO ile birlikte 16 şirket ile devam ediyorum. TOASO'nun tek başına otomotiv ağırlığını devam ettirmesinin verdiği tedirginlik nedeniyle FROTO ile birlikte Otomotiv ağırlığını taşımaya karar verdim. FROTO elektrikli araç yatırımı tarafındaki  uyumlanma süreci, hafif ve ağır ticari araç satış verileri ve Romanya yatırımı başlıca nedenlerdendi. GSDHO macerasına yelken açmak uzun zamandır hatta portföyü ilk oluşturmaya başladığım 2023 Eylül ayından beri aklımda vardı ancak cesaret edip kendisine portföyde yer verememiştim. Kasım ayında çok küçük bir payla portföye dahil ettiğim GSDHO’yu Alesta Tramola (@allestatramola) sayesinde daha yakından takip etme fırsatı buldum. Kendisine de buradan teşekkür etmiş olayım. Bu alımla birlikte Denizcilik sektörünün payı GLYHO, EGGUB, GSDHO ile birlikte XXVIII’de %10’a yükseldi. EGGUB ile denizcilik ne alaka dediğinizi duyar gibiyim ancak hem daha önceki yazılarımda hem de EGGUB’ün son haber akışları ve yatırımlarına bakarsanız neye yatırım yaptığımı daha net görebilirsiniz. BIST 100 endeksi Kasım ayını %8,89 yükselişle 9.652,00 puandan tamamlarken, XXVIII yalnızca %5,91 tepki verdi.

Gelecek ay görüşmek üzere!

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır.  Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yasal Uyarılar